Earnings Trading Strategies

Como trocar ao redor de relatórios de lucros com lucros máximos e baixo risco. O desafio de negociar em torno de relatórios de lucros trimestrais. Quando eu comecei minha carreira comercial aproximadamente 15 anos há, eu não tive nenhuma idéia como controlar as negociações que coincidiram com os relatórios trimestralmente dos ganhos de Várias ações Sempre que eu simplesmente ocupava minhas posições através de ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma errado na maioria das vezes, e os estoques bateu fortemente contra mim Por outro lado, eu achei que eu perdi um monte de lucros potenciais sempre que eu simplesmente Ficaram de lado e deixaram os estoques reagir e fazer a sua coisa depois de ganhos. Felizmente, muitos anos mais tarde, descobri um sistema de negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizar sobre a maioria dos ganhos tornou-se o melhor De ambos os mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo de comércio recente recente. Como negociamos LinkedIn LNKD Corp para um ganho de 22 total em torno de seu Q1, 2013 earni Durante todo janeiro e fevereiro deste ano, fizemos duas negociações de swing diferentes para comprar LinkedIn Corp LNKD em The Wagner Daily boletim O primeiro balanço LNKD comércio compensou um ganho de 11 durante um período de 14 dias de detenção Nosso segundo comércio em LNKD também Obteve um ganho de 11, mas sobre apenas uma retenção de 9 dias. O que é notável sobre esse ganho total de 22 com um período total de retenção de 23 dias é que os comércios foram feitos antes e imediatamente após o relatório de lucros trimestrais da LNKD. 4 minutos de vídeo abaixo, vamos acompanhá-lo através da técnica de negociação de lucros que nos permitiu bloquear esses ganhos sólidos, apesar de ambos os comércios sendo centrado em relatórios de ganhos Para a melhor qualidade, ver o vídeo no modo HD em tela cheia, clicando no ícone em A parte inferior direita da janela do player de vídeo. Se você gostaria de saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinada, com base em regras, há duas coisas que você pode querer verificar o nosso Swing on-line Trading Success Course e nossa noite Wagner Daily ETF e sto Ck picking report. Have você tem alguma dúvida sobre a nossa estratégia de negociação de ganhos Você tem uma maneira melhor que você quer compartilhar Drop-nos um comentário abaixo. Enjoy Confira estes artigos relacionados. Strategies For Quarterly Earnings Season. For melhor ou pior, as empresas São julgados pela sua capacidade de vencer as expectativas do mercado Todos os olhos estão em saber se as empresas atingiram seus números - em outras palavras, se eles conseguem corresponder Wall Street analistas consenso estimativas Conhecer a importância dessas estimativas podem ajudar os investidores a gerir através de resultados trimestrais resultados Leia para Aprender algumas dicas para a sobrevivência. Watch Estimativas Embora suas decisões de investimento shouldn t ser ponderada demasiado sobre se as empresas se encontram, perder ou bater previsões da rua s, vale a pena manter um olho em como as empresas ganhos figuras empilham contra estimativas trimestrais. A capacidade da empresa para atingir estimativas de ganhos é importante para o preço de suas ações Se uma empresa exceder as expectativas, é geralmente recompensado com Um salto em seu preço da ação Se uma empresa fica aquém das expectativas - ou mesmo se ele só atende às expectativas - o preço das ações pode levar uma batida. Beating estimativas ganhos diz algo sobre o bem-estar geral de um estoque s uma empresa que rotineiramente excede as expectativas trimestre Considere o desempenho dos sistemas da Cisco nos anos 90 Por 43 trimestres consecutivos, o player de equipamentos de internet superou as expectativas de fome de Wall Street por ganhos mais altos Enquanto isso, o preço da ação viu um enorme aumento entre 1990 e 2000 Como uma regra geral, as empresas com ganhos que são previsíveis são mais fáceis de avaliar e são muitas vezes melhores investimentos Para obter mais leitura, consulte Previsões de ganhos A Primer resultados de ganhos surpreendentes e ganhos Orientação O bom, o mau e bom Riddance. Conversely, uma empresa que Consistentemente fica aquém de estimativas para vários trimestres consecutivos provavelmente tem problemas Por exemplo, olhe Lucent Technologies Até 2000-2001, o tec Lucent foi incapaz de lidar com o encolhimento das vendas, o aumento dos estoques, os desembolsos de dinheiro inchado e outras desgraças que enviaram seu valor da ação mergulhando de 80 para 75 centavos em dois anos. Este exemplo sugere que a notícia decepcionante do salário é seguido frequentemente por mais decepções dos ganhos. Não descansa fácil com estimativas Seja cuidadoso de tratar Wall Street estima dos analistas como a medida do be-all e do fim-toda para avaliar estoques Quando for sábio prestar atenção a estimativas, Também é importante não lhes dar mais respeito do que eles merecem. Só porque uma empresa perde estimativas não significa que não pode ter grandes perspectivas de crescimento. Da mesma forma, uma empresa que excede as expectativas ainda poderia enfrentar dificuldades de crescimento. As estimativas do consenso são basicamente A soma de todas as estimativas disponíveis dividido pelo número de estimativas Assim, quando você lê na imprensa financeira que uma empresa é esperada para ganhar 4 centavos por ação, t O número do chapéu é simplesmente a média tirada de uma série de previsões individuais Dois analistas diferentes podem ver a empresa ganhando 2 centavos por ação e 6 centavos por ação, respectivamente. A verdade é que os ganhos são muito difíceis de prever estimativas de ganhos casa corretagem, em alguns Casos, pode ser pouco mais do que suposições educadas Afinal de contas, as próprias empresas muitas vezes são incapazes de prever o seu futuro com precisão Por que os observadores de Wall Street ser mais bem informados. Antes de ficar muito animado quando uma empresa consegue cumprir ou superar as expectativas, Mantenha na mente que as companhias tomam grandes dores para assegurar que seus números estão no alvo O que os investors esquecem frequentemente é que companhias controlam às vezes lucros para bater números dos analistas Para ler mais, veja Detectando dois truques do comércio e cozinhando os livros 101. Por exemplo, um Empresa pode tentar aumentar os ganhos, registrando receita no trimestre atual, enquanto atrasa o reconhecimento dos custos associados a um futuro trimestre. Ht atender às estimativas trimestrais vendendo produtos a um preço mais baixo no final do trimestre O problema é que os ganhos gerenciados deste tipo não refletem necessariamente as tendências de desempenho real Os investidores devem tentar detectar esses tipos de truques ao avaliar como os números trimestrais correspondem com . Além do Consenso Reconhecendo estimativas estimativas deficiências, você pode usá-los para sua vantagem durante a temporada de relatórios de lucros. Lembre-se, a estimativa de consenso é basicamente uma agregação de previsões individuais Pode não capturar o que os melhores analistas pensar sobre as perspectivas de uma empresa Poucos analistas tendem a fazer previsões de resultados incrivelmente precisas outros podem perdê-los por uma milha Portanto, é sábio para os investidores descobrir quais analistas têm o melhor histórico e usar suas previsões em vez do consenso. Quando há um grande desacordo entre Analistas, as previsões sobre uma empresa serão amplamente distribuídas em torno da estimativa média de consenso. Nesses casos, Pode ser um negócio baseado na estimativa mais otimista, mas não no número de consenso Os investidores podem lucrar se o analista com a estimativa mais alta do que a média acaba por estar no target. Keeping em mente a precisão limitada do consenso, o valor da ação Balanços que acompanham ganhos que bater ou perder estimativas podem ser injustificadas Na verdade, uma queda no preço das ações que resulta de números chegando curto pode criar uma oportunidade de compra Igualmente, melhor do que o esperado resultados não são necessariamente boas notícias e podem oferecer Uma boa chance de tirar lucros. Olhando para além da venda Enquanto alguns investidores vendem imediatamente se uma empresa perde, é provavelmente mais prudente olhar atentamente por que ele perdeu o alvo É a empresa a aumentar os lucros a cada trimestre Se não, e os analistas estão diminuindo Suas expectativas de quanto uma empresa pode ganhar, o preço das ações provavelmente cair Por outro lado, talvez a empresa s perder é mais uma função da estimativa do que o seu desempenho corporativo Savvy Os investidores não descansam fácil com estimativas que olham para além de números de consenso. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança Volatilidade Pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias privadas eo setor sem fins lucrativos. A sigla em moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool dos licitantes. Faça o dinheiro Trading Earnings Announcements. If você assistir a mídia financeira, você viu como salários libera trabalho É como o grande jogo no domingo, ele vem com horas , E às vezes dias, de peritos sem fim fornecendo suas previsões do que os números se parecerão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base na notícia Alguns diriam que é overhype mídia no seu melhor e se você assistir A infinidade de gráficos e música central de ganhos, é difícil argumentar. Mas para o investidor individual, há dinheiro a ser feito em anúncios de ganhos Como acontece com a maioria dos tópicos em Wall Street há uma enxurrada de opiniões e, em última análise, virá Para baixo para a escolha individual, mas aqui estão duas dessas opiniões para ajudá-lo a decidir por si mesmo. Por que você deve tentar De acordo com a CNBC, a percentagem de SP 500 empresas que bater sua previsão de ganhos no primeiro trimestre de 2012 foi de 70 e de acordo com O Bespoke Investment Group, a média de um dia mudança para essas ações foi de 0 47 Tomando um risco para ganhar apenas metade de um por cento não pode parecer vale o tempo, especialmente depois de impostos de curto prazo ganhos de capital são su Mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ações que eles re após Em vez disso, eles estão procurando uma ação como a Apple que subiu 50 no dia seguinte, eles relataram ganhos blowout Isto representou quase um ganho 9 do dia antes. Apple não é o mais impressionante 17 empresas viram ganhos de mais de 15 o dia de negociação após seus anúncios de lucro Empresas notáveis ​​como a Amazon aumentou 15 77, Cirrus Logic subiu 18 62 e Expedia subiu 26 53. Se um comerciante poderia bloquear um payday como a Apple, Ou uma das 17 companhias que adicionaram às vezes tanto quanto 25 a seu preço conservado em estoque, parece que as probabilidades estariam no favor do investor, desde que 7 fora de cada 10 estoques do SP bateram seus salários forecast. Why você não deve tentar A realidade é muito diferente Em primeiro lugar, para cada um desses grandes ganhos, existem estoques que sofrem grandes perdas Riverbed Tecnologia viu uma perda de 28,75 do seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo essas catástrofes C perdas aren t porque muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de ganhos Só porque uma empresa lança um anúncio de lucro positivo doesn t significa que seu estoque vai subir Cada comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte de trás do que parecia ser um impressionante ganhos Release. The outro problema é a incapacidade de prever o lançamento Além de ouvir a comunidade de analistas, não há nenhuma maneira educada para prever o relatório ou como os investidores vão reagir bons comerciantes sabem que a negociação é em grande parte sobre a gestão de risco e que é difícil de fazer Quando a negociação em torno de um evento. Estratégia Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar torná-lo um esforço de todos ou nada Don t olhar para a grande pontuação, mas em vez olhar para obter um pedaço dos ganhos, De modo que se o comércio doesn t ir o seu caminho, você também está apenas incorrer em um pedaço da perda. Por exemplo, se você está negociando o lançamento com opções, use uma estratégia avançada como uma propagação, straddle ou stran Gle em vez de comprar apenas uma chamada ou colocar um contrato Para ações, use uma estratégia de negociação de pares ou hedge com uma opção put. O Bottom Line Muitos comerciantes acreditam que a negociação em torno de anúncios ganhos doesn t fornecer uma proposta de recompensa risco atraente Para torná-lo mais Atraente, técnicas de negociação avançadas, muitas vezes fora do nível de habilidade do investidor início, têm de ser empregados Comerciantes veteranos sabem que tentando configurar para o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor a longo prazo. A quantidade máxima de Dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado Segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia bancos comerciais de participar A folha de pagamento de Nonsfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1 .